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JPMORGAN LIQUIDITY AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.) | Compartimento del fondo | JP Morgan Liquidity Funds | Divisa | AUD | Fechas | Acomodador | JPMorgan AM Europe Sarl | País | LUX | Lanzamiento | 12/10/2010 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Tesoreria otra divisa | Isin | LU0533339585 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
| | | Tipo : | Tesoreria otra divisa |
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| | Valorización | Fecha | 14/06/2024 | VL | 13 453.10 | Variation | 0.03 | Divisa | AUD | Activo (a finales de mes) | 169.478 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | JPMorgan AM Europe Sarl | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Australia | Gastos de gestión max. | 0.16% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Máximo 2.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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