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SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A EUR DIS | Compartimento del fondo | Schroder Intl Selection Fd | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 17/11/2010 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV sector energético | Isin | LU0555008191 | Categoría Evaluación | RV sector energético | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV sector energético |
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| | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 14.31 | Variation | 0.24 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 1.775 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 28/12/2023 | Importe Neto | 0.46 | Importe Bruto | 0.46 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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