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OBLIGATIONS 5-7 M | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Uffb | País | FRA | Lanzamiento | 05/07/1999 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RF flexible internacional | Isin | FR0007033683 | Categoría Evaluación | RF flexible internacional | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Internacional |
| | | Tipo : | RF flexible internacional |
| | | | Cat : | RF flexible internacional |
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| | Valorización | Fecha | 03/06/2024 | VL | 1 083.14 | Variation | 0.20 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 277.196 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Ofi Invest Asset Management | Depositario | Caceis Bank | | Etico | Distrib. Regular | Master |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Trimestral | Zona geográfica | OCDE | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 18/04/2024 | Importe Neto | 5.91 | Importe Bruto | 5.91 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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