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AB FCP I - MORTGAGE INCOME PORTFOLIO BX USD D | Compartiment du fonds | AB FCP I | Devise | USD | Dates | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 09/12/1999 | | Nature | FCP | Clôture | - | Catégorie EP | PA - autres stratégies | Isin | LU0050693513 | Catégorie Rating | PA - autres stratégies | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | Famille : | Performance Absolue |
| | Ss Famille : | PA - autres stratégies |
| | | Type : | PA - autres stratégies |
| | | | Cat : | PA - autres stratégies |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 13/06/2024 | VL | 5.61 | Variation | 0.18 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 0.182 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | AllianceBernstein Luxembourg | Dépositaire | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Mensuel | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 1.05% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise LUX | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 31/05/2024 | Montant Net | 0.03 | Montant Brut | 0.03 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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