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OPENWORLD RUSSEL INVEST GLOBAL LISTED INFRAST I USD CAP | Compartimento del fondo | OPENWORLD PLC | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Frank Russell Company | País | IRL | Lanzamiento | 01/04/2009 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV sector infraestructuras | Isin | IE00B3FNDP09 | Categoría Evaluación | RV sector infraestructuras | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV sector infraestructuras |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 3 425.79 | Variation | -0.26 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 93.949 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Russell Investments Ireland Ld | Depositario | State Street Custodial Service | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.80% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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