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 GENERALI INVESTISSEMENT (D) | | Compartiment du fonds | | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Generali Invts Partner Spa Sgr | Pays | FRA | Lancement | 17/08/1992 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions France - général | Isin | FR0010075333 | | Catégorie Rating | Actions France - général | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions Europe |
| | | | | | | | | | Cat : | Actions France - général |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 21/05/2024 | | VL | 243.18 | | Variation | 0.13 | | Devise | EUR/FRF | | Actif (en fin de mois) | 39.834 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS | | Dépositaire | BNP Paribas Securities Service | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | France | Frais de gestion max. | 1.20% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise FRA |  |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 13/07/2023 | | Montant Net | 3.45 | | Montant Brut | 3.45 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 2.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | 1.1 % | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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