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BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS | Compartimento del fondo | Baring Emerging Markets Umbrel | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Baring Asset Management Ltd | País | IRL | Lanzamiento | 30/04/1999 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RV América latina | Isin | IE0004851022 | Categoría Evaluación | RV América latina | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable America |
| | | Tipo : | Renta Variable America Latina |
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| | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 30.52 | Variation | -0.62 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 13 653.495 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd | Depositario | Northern Trust Fiduciary Serv | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | America Latina | Gastos de gestión max. | 1.25% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización LUX | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/05/2024 | Importe Neto | 1.08 | Importe Bruto | 1.08 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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