|
G FUND WORLD VISION(R) ID | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Groupama Assurances Mutuelles | País | FRA | Lanzamiento | 03/03/1963 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Internacional - general | Isin | FR0000097156 | Categoría Evaluación | RV Internacional - general | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Internacional |
| | | Tipo : | Renta Variable internacional |
| | | | Cat : | RV Internacional - general |
|
| | AMF : | Fondos de renta variable int. |
|
|
| | Valorización | Fecha | 21/05/2024 | VL | 467.12 | Variation | 0.32 | Divisa | EUR/FRF | Activo (a finales de mes) | 77.148 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Groupama Asset Management | Depositario | Caceis Bank | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.10% |
|
| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | |
|
| | | Último Dividendo | Fecha | 29/01/2024 | Importe Neto | 2.28 | Importe Bruto | 2.28 |
|
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 2.75 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|