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LYXOR IBOXX GBP LIQUID CORPORATES LONG DATED UCITS ETF D GBP | Compartimento del fondo | MULTI UNITS LUXEMBOURG | Divisa | GBP | Fechas | Acomodador | Societe Generale | País | LUX | Lanzamiento | 14/10/2016 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF GBP | Isin | LU1407891602 | Categoría Evaluación | RF GBP | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija mono divisa Europa |
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| | Valorización | Fecha | 14/06/2024 | VL | 119.59 | Variation | -0.07 | Divisa | GBP | Activo (a finales de mes) | 5.545 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Amundi Asset Management | Depositario | Societe Generale Luxembourg | | Corporate | ETF | Distrib. Regular |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.09% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 12/12/2023 | Importe Neto | 7.33 | Importe Bruto | 7.33 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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